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10月30日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1305,涨0.02%

发布日期:2024-11-04 13:16    点击次数:140

本站消息,10月30日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1305元,累计净值为1.1645元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.58%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛,基金经理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.24%。基金经理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.07%。

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